2026年上半年财务工作总结精细管理提质增效财资赋能行稳致远

2026年上半年财务工作总结：精细管理提质增效 财资赋能行稳致远

2026年上半年，财务部紧紧围绕“提质增效”工作主线，紧密结合“十五五”规划开局起步阶段的战略部署，聚焦资金管理、成本管控、风险防范与信息化建设等核心职责，较好地完成了上半年各项财务工作任务，为全面履行部门职能、支撑业务稳健发展提供了坚实的价值保障。现将2026年上半年财务工作总结及下一步计划汇报如下：

一、主要工作回顾

（一）强基固本，全面提升会计核算与资金调度效能

一是规范会计核算流程。财务部上半年严格执行企业会计准则及内部财务管理制度，完成记账凭证1.2万余张，确保了会计信息的真实性、准确性和时效性。针对日常核算中的薄弱环节，修订印发了《往来账款管理细则》与《费用报销审批补充规定》，将差旅费、招待费等常见费用的审核周期由原来的5个工作日缩短至3个工作日，切实提升了业务办理效率。

二是优化资金配置结构。财务部实施资金日清月结与周预测制度，上半年累计编制资金头寸预测表26期，资金预测准确率保持在95%以上。通过推行资金集中管理，归集下属单位闲置资金3.5亿元，有效开展短期协议存款与定期存款组合投资，上半年实现利息收入及理财收益420万元，保障了资金流的安全性与增值性。

三是提高资产管理质量。5月份联合资产管理部、行政部开展了年中固定资产及存货盘点工作，涉及固定资产3800余件、存货15类。针对盘点中发现的3处闲置资产与2批超期存货，及时制定了调配与清理方案，盘活闲置资金120万元，确保了账实相符、账账相符，提升了资产周转效率。

（二）精准发力，协同推进预算管理与成本费用管控

一是强化预算刚性约束。年初全面下达2026年度财务预算指标，将预算控制线嵌入财务系统。上半年，财务部组织召开预算执行分析会6次，发布预算执行通报6期。对超预算进度的4个业务部门及时发出风险预警，调减非刚性、非急需支出预算共计850万元，确保上半年整体费用控制在全年预算的47%以内，实现了时序进度与预算控制的有效匹配。

二是深化成本压降工作。开展“全面成本管理”专项行动，聚焦生产、采购、物流等核心环节进行成本对标。通过与采购部门联动，优化供应商付款周期与折扣条款，上半年降低采购资金成本达1.8%；同时，严格控制三项费用支出，管理费用、销售费用同比分别下降4.2%和3.5%，实现了精细化运营下的降本增效。

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